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Gestion, comptabilité & finance

Gestion de trésorerie

Maîtriser les flux d'argent et éviter les tensions de trésorerie

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NiveauNiveau 1 – Base
NiveauNiveau 2 – Intermédiaire
NiveauNiveau 3 – Maîtrise (Avancé)
Dates Selon le calendrier des sessions
Durée24 heures
Durée24 heures
Durée24 heures
ModePrésentiel
Lieu
FADL INSTITUT
Bamako, Mali
Tarif 45 000 FCFA
Tarif 50 000 FCFA
Tarif 60 000 FCFA

Affiche du niveau

Affiche de la formation Gestion de trésorerie – Niveau 1 – Base

L’affiche reprend l’essentiel de la formation. Cliquez dessus pour l’agrandir, ou téléchargez-la pour la partager ou l’imprimer.

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Présentation

Cette formation pratique de la catégorie « Gestion, comptabilité & finance » se déroule en trois niveaux progressifs : Base, Intermédiaire et Maîtrise. Chaque niveau privilégie la pratique, les exercices, les cas concrets et la réalisation de productions adaptées au niveau.

Contenu du niveau

Suivi simple de la caisse et de la banque.

Méthodes pédagogiques

Explications guidées, exercices individuels et en groupe, travaux pratiques, analyse des résultats et réalisation de productions adaptées au niveau. La pratique est privilégiée.

Évaluation et résultat attendu

Tenue d'un journal de trésorerie sur une période donnée.

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre le rôle et les enjeux de la trésorerie.
  • Suivre les encaissements et les décaissements.
  • Établir un plan de trésorerie prévisionnel.
  • Anticiper et résoudre les difficultés de trésorerie.

Public cible et prérequis

Public cible

  • Gérants et responsables administratifs et financiers.
  • Comptables et caissiers.
  • Commerçants et entrepreneurs.
  • Responsables d'associations et de projets.

Prérequis

  • Notions de comptabilité de base.
  • Savoir utiliser un tableur (conseillé).

Programme / modules

  1. Notions de trésorerie
    Flux, encaissements, décaissements, résultat et trésorerie.
  2. Suivi quotidien
    Caisse, banque, journal de trésorerie et rapprochements.
  3. Budget de trésorerie
    Prévisions mensuelles, hypothèses et tableaux de suivi.
  4. Gestion des créances et dettes
    Délais clients et fournisseurs, relances et recouvrement.
  5. Relations bancaires et financement
    Découvert, crédits court terme et négociation avec la banque.
  6. Pilotage et alertes
    Indicateurs, écarts, plan d'action et tableaux de bord.

Affiche du niveau

Affiche de la formation Gestion de trésorerie – Niveau 2 – Intermédiaire

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Présentation

Cette formation pratique de la catégorie « Gestion, comptabilité & finance » se déroule en trois niveaux progressifs : Base, Intermédiaire et Maîtrise. Chaque niveau privilégie la pratique, les exercices, les cas concrets et la réalisation de productions adaptées au niveau.

Contenu du niveau

Budget de trésorerie, gestion des délais et relances.

Méthodes pédagogiques

Explications guidées, exercices individuels et en groupe, travaux pratiques, analyse des résultats et réalisation de productions adaptées au niveau. La pratique est privilégiée.

Évaluation et résultat attendu

Élaboration d'un budget de trésorerie sur six mois.

Objectifs pédagogiques

  • Établir un budget de trésorerie prévisionnel.
  • Gérer les délais clients et fournisseurs.
  • Piloter les relations avec la banque.
  • Anticiper les tensions de trésorerie.

Public cible et prérequis

Public cible

  • Personnes ayant validé le Niveau 1 (Base).
  • Gérants et responsables administratifs et financiers.
  • Comptables et caissiers.
  • Commerçants et entrepreneurs.

Prérequis

  • Avoir suivi le Niveau 1 ou posséder un niveau équivalent.
  • Maîtriser les bases de la formation.

Programme / modules

  1. Budget de trésorerie
    Encaissements, décaissements et solde mensuel.
  2. Gestion des créances
    Facturation, relances et recouvrement.
  3. Gestion des dettes
    Délais fournisseurs et calendrier de paiements.
  4. Relations bancaires
    Découvert, crédits court terme et négociation.
  5. Outils de suivi
    Tableaux Excel et indicateurs de trésorerie.
  6. Alertes et actions
    Détection des écarts et mesures correctives.

Affiche du niveau

Affiche de la formation Gestion de trésorerie – Niveau 3 – Maîtrise (Avancé)

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Présentation

Cette formation pratique de la catégorie « Gestion, comptabilité & finance » se déroule en trois niveaux progressifs : Base, Intermédiaire et Maîtrise. Chaque niveau privilégie la pratique, les exercices, les cas concrets et la réalisation de productions adaptées au niveau.

Contenu du niveau

Pilotage prévisionnel, scénarios, financement court terme et tableau de bord.

Méthodes pédagogiques

Explications guidées, exercices individuels et en groupe, travaux pratiques, analyse des résultats et réalisation de productions adaptées au niveau. La pratique est privilégiée.

Évaluation et résultat attendu

Projet final : plan de trésorerie annuel avec scénarios et plan d'actions.

Objectifs pédagogiques

  • Élaborer un plan de trésorerie annuel avec scénarios.
  • Optimiser les placements et le financement court terme.
  • Piloter la trésorerie d'un groupe de comptes.
  • Mettre en place une politique de trésorerie.

Public cible et prérequis

Public cible

  • Personnes ayant validé le Niveau 2 (Intermédiaire).
  • Gérants et responsables administratifs et financiers.
  • Comptables et caissiers.
  • Commerçants et entrepreneurs.

Prérequis

  • Avoir validé le Niveau 2 ou disposer d'un niveau équivalent.
  • Bonne maîtrise des notions de base et intermédiaires.

Programme / modules

  1. Plan de trésorerie annuel
    Prévisions détaillées et mise à jour glissante.
  2. Scénarios et simulations
    Hypothèses optimistes, moyennes et pessimistes.
  3. Financement court terme
    Escompte, affacturage et lignes de crédit.
  4. Placements de trésorerie
    Excédents, sécurité et rendement.
  5. Politique de trésorerie
    Règles, délégations et contrôle interne.
  6. Projet final
    Plan de trésorerie complet avec plan d'actions.

Mentorat et stage pratique : sur demande

Mentorat et stage pratique disponibles sur demande pour chaque formation. Les modalités et conditions sont communiquées par l’Institut.

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Modalités d’inscription

Renseignements et inscription auprès de l'Institut.

Tarif : 45 000 FCFA par participant pour ce niveau. Les dates et les horaires sont précisés pour chaque session.

Téléphone / WhatsApp : 99 78 36 37 / 71 92 50 50. Adresse : Avenue Sheikh Zayed, Bamako, Mali.

Renseignements et inscription auprès de l'Institut.

Tarif : 50 000 FCFA par participant pour ce niveau. Les dates et les horaires sont précisés pour chaque session.

Téléphone / WhatsApp : 99 78 36 37 / 71 92 50 50. Adresse : Avenue Sheikh Zayed, Bamako, Mali.

Renseignements et inscription auprès de l'Institut.

Tarif : 60 000 FCFA par participant pour ce niveau. Les dates et les horaires sont précisés pour chaque session.

Téléphone / WhatsApp : 99 78 36 37 / 71 92 50 50. Adresse : Avenue Sheikh Zayed, Bamako, Mali.

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